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西部矿业:关于2011年度募集资金存放与实际使用

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-09

证券代码:601168证券简称:西部矿业编号:临 2012-004

西部矿业股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规

定》、公司《信息披露管理办法》等相关规定,公司现编制了《2011 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》并计划按规定履行信息披露义务,报告内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]147 号”文批准,公司于 2007 年 7 月

通过上海证券交易所发行 A 股 460,000,000 股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每

股人民币 13.48 元。根据安永华明会计师事务所出具的“安永华明(2007)号验字第

60468111_A02 号”验资报告验,公司募集资金人民币 6,200,800,000 元,扣除发生的券商

承 销 佣 金及 其他发行费用人民币 148,514,051 元后,实际净筹得募集资金人民币

6,052,285,949 元。上述募集资金人民币已于 2007 年 7 月 6 日汇入本公司在中国银行股

份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、西宁市商业银行长

江路支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行开立 4 个募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,公司根据《首次公开发行股

票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易

所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《西部矿业矿业股份有限公司募集资

金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经公司第二届董事会第十三次董

事会和 2007 年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变

更以及管理和监督作了详细规定。

2007 年 7 月,公司与中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公

-1-

司西宁城北支行、青海银行城中支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行四家银

行以及保荐人:“瑞银证券有限责任公司”分别签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,

不存在重大差异。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议的约定》,

对募集资金实行专项账户管理,对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用。

同时,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人 A 股募集资金重大使用状况。

2011 年 11 月 3 日,公司第三次临时股东大会议案通过使用已明确用途的闲置募集

资金人民币 600,000,000 元暂时补充流动资金,时间不超过半年。截至 2011 年 12 月 31

日,因本次闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期,募集资金账户的实际余额为人民

币 393,523,288 元,其中本金为 391,932,309 元,利息为 1,590,979 元。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

单位:万元

截至 2011 年 12

银行名称专用账户号初始存放金额

月 31 日余额

中国银行股份有限公司青海

00464708093001169,254.607,983.40

省分行

中国建设银行股份有限公司

63001503637050202243129,748.807,744.25

西宁城北支行

青海银行城中支行40006601520901649,682.0014,778.70

中国工商银行股份有限公司

2806001109200050714256,543.208,845.98

西宁城西支行

合计605,228.6039,352.33

-2-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况(详见附表 1)

本报告期内,公司实际使用募集资金 132,988 万元,截至报告期末,公司累计使用

募集资金 566,036 万元,尚未使用 39,193 万元。

2.募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司募投项目未发生对外转让及置换的情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2011 年 10 月 17 日召开的四届七次董事会及 2011 年 11 月 3 日召开的 2011 年

第三次临时股东大会决议,公司以首次公开发行 A 股闲置募集资金 6 亿元暂时补充公司

流动资金,使用期限不超过 6 个月。

4.节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情

况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露

的 A 股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理

违规情形。上述募集资金实际使用情况与公司在 2011 年年度报告中“董事会报告” 部分

披露的相应披露内容不存在差异。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

公司首次公开发行股票保荐人,瑞银证券有限责任公司及保荐代表人李宏贵、丁晓

文在专项核查报告中的结论性意见为:

公司具有专门的募集资金存储、使用和管理的内控管理制度并经股东大会审议通

-3-

过,公司对该制度的修订履行了相应的法律程序;根据公司提供的募集资金专用账户的

银行对账单明细以及公司财务部对该明细提供的说明,并经保荐人审慎核查,公司能够

按照《募集资金管理办法》、《募集资金专用账户管理协议》以及招股说明书规定的内容

管理和使用资金,截至本核查报告出具之日,未发生擅自变更募集资金投向以及违规使

用资金的情况;公司 2011 年度以部分募集资金补充流动资金的理由较为充足,符合公

司长期发展战略,保荐机构对公司以该等部分募集资金补充流动资金无异议。公司应按

照已披露的用途及相关规定严格使用募集资金。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十六日

-4-

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:620,080本年度使用募集资金总额:132,988

变更用途的募集资金总额:60,000

变更用途的募集资金总额比例:10%已累计使用募集资金总额:566,036

截至期末

已变更累计投入 截至期 项目达项目可

募集资截至期达

项目,调整后本年度 截至期末 金额与承 末投入 到预定 本年度实现的效益行性是

承诺投资项金承诺末承诺到

含部分投资总投入金 累计投入 诺投入金 进度(%) 可使用否发生

目投资总投入金状态预重大

变更额额金额(2) 额的差额 (4)=

额额(1)计

(如有)(3)=(2)/(1)日期变化

(2)-(1)

1. 锡 铁 山 铅

锌矿深部

无18,449/18,4491,12610,928-7,52159 2009 年已竣工-否

过度衔接

工程

-5-

2. 锡铁山铅

锌矿矿山

深部

无23,638/14,8556,28114,8550100 2013 年尚未建成-否

(2702 米

以下)工

3. 获 各 琦 矿

区一号矿

床铜矿采无37,696/37,6966,96637,6960100 2013 年尚未建成-否

矿技改扩

建工程

4. 获各琦铜

矿区一号

矿床外围无45,768/45,768-45,7680100 2007 年--否

探矿权收

5.10 万 吨 / 年

电锌氧压

无49,682/49,6829034,945-44,73710 2013 年尚未建成-否

浸出新技

术工程

-6-

6.5.5 万

吨/年铅即将竣

无31,559/31,55908,607-22,952272010 年-否

冶炼工工

7. 玉龙

铜业股

权收购无45,425/45,425045,425-1002008 年--否

及增资

项目

8.鑫源

矿业股

权收购无36,300/36,300-21,100-15,200582012 年--否

及增资

项目

9. 再 生

资源股

权收购

无75,000/75,000-75,000-1002008 年--否

及天津

大通增

资项目

-7-

10. 巴 彦

淖尔紫

金有色

无24,000/24,000-24,000-1002008 年--否

金属有

限公司

增资

11. 补 充

流动资

金及偿无160,000/160,000-160,000-1002007 年--否

还银行

贷款

12. 原 未

确定用

途部分是57,71257,71257,71257,7121002011 年否

补充流

动资金

13. 暂 时

补充流是60,00060,00060,0001002011 年否

动资金

合计-605,229/656,446132,988566,036-90,566-----

-8-

1. 锡铁山铅锌矿深部过度衔接工程于 2011 年 4 月完工并转入固定资产。该工程募

集资金投入未达到截止期末承诺投入金额,原因是部分工程款尚在结算中。

2. 锡铁山铅锌矿矿山深部(2702 米以下)工程募集资金投入未达到截止期末承诺投

入金额,原因是少量工程款尚在结算中。

3. 获各琦矿区一号矿床采矿技改扩建工程尚未达产,原因是地质情况复杂程度超过

了预期,本公司调整了基建施工季度。

未达到计划进度原因

4. 10 万吨/年电锌氧压浸出新技术工程,因与技术引进的外方合同谈判与签署工作

有延误,以及公司根据对市场因素的考虑,调整了基建施工进度。

5. 5.5 万吨/年铅冶炼工程项目,基于对市场因素的评估,公司调整了基建施工进度。

2012 年初将进行竣工验收。

6. 鑫源矿业股权收购项目已完成,因其他少数股东未按原计划注资,所以公司推迟

了增资计划。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况无

根据 2011 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第七次及 2011 年 11 月 3 日召开的 2011

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年第三次临时股东大会决议,公司以首次公开发行 A 股闲置募集资金 6 亿元暂时补

充公司流动资金,使用期限不超过 6 个月。

募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况根据 2011 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第七次及 2011 年 11 月 3 日召开的 2011

年第三次临时股东大会决议,公司明确首次公开发行 A 股剩余募集资金人民币

-9-

57,712 万元及累计利息收入人民币 13,329 万元,共计人民币 71,041 万元用于补充流

动资金。

- 10 -

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