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西部矿业股份有限公司2013年年度报告新浪财经

时间:2018-01-12 14:58来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 证券简称:西部矿业 证券代码:601168 二〇一四年三月 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄建荣 因公未能出席 汪海涛 三、 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟雄 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以 2013 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),无送股及转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................................................... 3 第二节 公司简介....................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................... 7 第四节 董事会报告................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项..................................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................. 36 第八节 公司治理..................................................................................................................................... 43 第九节 内部控制..................................................................................................................................... 48 第十节 财务报表....................................................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 228 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 西矿集团或集团公司 指 西部矿业集团有限公司 公司、本公司、西部矿业 指 西部矿业股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 锡铁山、锡铁山矿 指 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司 西部铜业、获各琦铜矿 指 巴彦淖尔西部铜业有限公司 赛什塘铜矿 指 青海赛什塘铜业有限责任公司 鑫源矿业、呷村银多金属矿 指 四川鑫源矿业有限责任公司 贵州信成 指 贵州西部矿业信成资源开发有限公司 西豫金属 指 青海西豫有色金属有限公司 保靖锌锰 指 西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司 深圳百河 指 深圳市西部百河贸易有限公司 西矿(香港) 指 中国西部矿业(香港)有限公司 西矿科技 指 青海西部矿业科技有限公司 西矿财务 指 西部矿业集团财务有限公司 西矿上海 指 西部矿业(上海)有限公司 玉龙铜业、玉龙铜矿 指 西藏玉龙铜业股份有限公司 四川夏塞 指 四川夏塞银业有限公司 西部铅业 指 青海西部铅业股份有限公司 青海湘和 指 青海湘和有色金属有限责任公司 西矿规划 指 青海西部矿业规划设计咨询有限公司 甘河开发建设 指 青海甘河工业园开发建设有限公司 唐湖电力、唐湖电力分公司 指 西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司 百河铝业 指 青海西部矿业百河铝业有限责任公司 西海煤电 指 青海西海煤电有限责任公司 巴彦淖尔紫金 指 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 兰州有色 指 兰州有色冶金设计研究院有限公司 青海铜业 指 青海铜业有限责任公司 双利矿业 指 内蒙古双利矿业有限公司 西部碳素 指 青海西部碳素有限责任公司 华能果多 指 华能果多水电有限公司 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 西矿集团 指 西部矿业集团有限公司 集团香港 指 西部矿业集团(香港)有限公司 西部化肥 指 青海西部化肥有限责任公司 青海盐业 指 青海省盐业股份有限公司 黄南资源 指 西部矿业黄南资源开发有限责任公司 龙升矿产 指 同仁县龙升矿产品有限责任公司 青海锂业 指 青海锂业有限公司 会东大梁 指 四川会东大梁矿业有限公司 北京西矿建设 指 北京西矿建设有限公司 大美煤业 指 青海大美煤业股份有限公司 西部镁业 指 青海西部镁业科技发展有限公司 西部石化 指 青海西部石化有限责任公司 西矿建设 指 西矿建设有限公司 西宁宾馆 指 青海西宁宾馆有限责任公司 新疆塔城 指 新疆塔城国际资源有限公司 西藏珠峰 指 西藏珠峰工业股份有限公司 珠峰国贸 指 珠峰国际贸易(上海)有限公司 珠峰锌业 指 青海珠峰锌业有限公司 西部铟业 指 青海西部铟业有限责任公司 二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西部矿业股份有限公司 公司的中文名称简称 西部矿业 公司的外文名称 Western Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Western Mining 公司的法定代表人 汪海涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡晗东 联系地址 青海省西宁市城西区五四大街 52 号 电话 0971-6108188 传真 0971-6122926 电子信箱 huhd@westmining.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市城西区五四大街 52 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 青海省西宁市城西区五四大街 52 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 wm@westmining.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所,公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 西部矿业 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、 其他有关资料 名称 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 东方经贸城安永大楼 15、16 层 (境内) 解彦峰 签字会计师姓名 武国欣 名称 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 报告期内履行持续督导职责的保 办公地址 金融中心 15 层 荐机构 签字的保荐代表人姓名 丁晓文、李洋阳 持续督导的期间 2007 年 7 月至募集资金使用完毕为止 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年 (%) 营业收入 25,271,519,802 19,829,215,410 27.45 21,273,153,001 归属于上市公司股东的净 349,817,219 42,526,400 722.59 858,711,709 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 41,876,263 -282,333,836 114.83 662,773,355 润 经营活动产生的现金流量 1,653,549,182 1,436,324,531 15.12 -1,156,145,789 净额 本期末比上 2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末 减(%) 归属于上市公司股东的净 11,355,349,684 11,253,393,980 0.91 11,515,829,598 资产 总资产 28,182,734,853 26,148,226,588 7.78 26,513,599,680 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.15 0.02 650 0.36 稀释每股收益(元/股) 不适用 扣除非经常性损益后的基本 0.02 -0.12 117 0.28 每股收益(元/股) 增加 2.72 个百 加权平均净资产收益率(%) 3.09 0.37 7.12 分点 扣除非经常性损益后的加权 增加 2.89 个百 0.37 -2.52 5.54 平均净资产收益率(%) 分点 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 2013 年金额 附注(如适用) 2012 年金额 2011 年金额 目 非流动资产处置 主要为煤电铝碳相关单位发生的 -130,685,212 8,394,484 10,955,766 损益 非流动资产处置损益。 计入当期损益的 政府补助,但与公 司正常经营业务 密切相关,符合国 18,373,599 主要为财政奖励款。 26,370,902 96,786,208 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 根据青海中科华资产评估公司出 具的以 2013 年 3 月 31 日为基准日 的评估报告,扣除评估日至处置日 企业取得子公司、 连续计算的净资产公允价值变动 联营企业及合营 后,确认本公司分享的青投集团于 企业的投资成本 交易完成日可辨认净资产的公允 小于取得投资时 219,166,738 价值为人民币 29.78 亿元。本公司 应享有被投资单 对青投集团确认的长期股权投资 位可辨认净资产 初始成本人民币 27.59 亿元,低于 公允价值产生的 应享有的被投资单位青投集团可 收益 辨认净资产公允价值份额的差额 为人民币 2.19 亿元,差额确认为 本期投资收益。 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外,持有交易性金 由于套期保值交易经过测试不是 融资产、交易性金 高度有效,因此套期交易未能符合 融负债产生的公 企业会计准则中规定的运用套期 172,628,371 95,194,553 138,256,553 允价值变动损益, 保值会计的条件,不能按照套期保 以及处置交易性 值会计进行核算,相关损益计入投 金融资产、交易性 资收益。 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外 的其他营业外收 4,812,642 -11,140,373 -3,805,843 入和支出 本公司处置子公司保靖锌锰 100% 处置长期股权产 的股权,处置收益人民币 6,071,476 185,281,163 314,361,579 10,658,259 生的投资收益 元;此外,本公司以所持下属子公 司百河铝业 100%股权、西海煤电 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 100%股权、西部碳素 51%股权、 分公司唐湖电力的整体资产以及 本公司所拥有对上述公司的债权 和部分现金,认缴青投集团的新增 股份,三家子公司的股权处置收益 为人民币 179,209,687 元。 2013 年 11 月 30 日,本公司将分 整体资产处置损 公司唐湖电力的资产及负债整体 -105,921,197 失 处置给青投集团,产生处置损失人 民币 105,921,197 元。 公益性捐赠支出 -6,986,546 -12,433,659 -32,702,300 少数股东权益影 -455,992 169,044 4,184,597 响额 所得税影响额 -48,272,610 -96,056,294 -28,394,886 合计 307,940,956 324,860,236 195,938,354 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)2013 年,在经济增长速度放缓、市场需求不足的宏观经济形势下,有色金属市场低迷, 各种主要产品价格持续走低,形势逼人。公司上下齐心协力,攻坚克难,基本完成了主要生产经营 目标,部分生产技术指标有所突破,重点工作任务完成良好,基本建设项目稳步推进,安全环保管 理水平有所提高,整体运营情况稳定。 1. 强化管理,多措并举,圆满完成各项生产经营指标 持续强化精细化管理,严格落实预算管理,充分发挥月度、季度、年度经营分析会对生产的指 导作用,综合利用绩效考核、OA 督办系统等管理手段,对标找差、挖潜增效,关键技术指标持续向 好,各项工作任务圆满完成。 2. 严格工程项目质量、进度控制,立足自身,攻坚克难,确保项目稳步推进 公司立足自身,对内充分调动项目承建分子公司的积极性,加强招标管理,严格执行管控权限, 确保各项工作目标明确、责任到人、落实有力。对外通过合同签订、严格付款进度控制、加强沟通 协调等措施,着力化解影响施工进度和质量的各种不利因素,确保工程项目稳步推进,投产达标。 3. 防患未然,常抓不懈,安全生产及环保工作顺利收官 公司整体安全环保工作状况良好,无重特大安全环保事故发生,实现 2013 年度安全环保工作顺 利收官。 4. 重点工作任务完成情况进展良好 在各职能中心和矿山、冶炼两事业部及分子公司的共同努力下,年初制定的 25 项重点工作任务 中,24 项进展良好,多数任务已按时、保质完成,并通过公司审核验收。 (1) 重点项目建设进展良好。公司重点建设项目按计划有序推进,投资总体控制在预算之内; (2) 物资集约化管理体系建设稳步推进,物资集约化建设项目已正式启动; 电子招标平台建设体 系初具雏形,借助电子招标平台,优化完善招标监督机制;建立公司内部评标专家库;规范合同文 本、技术模板,实行供应商黑名单制度,实现招标业务操作全流程电子化,形成具有西矿特色、适 合公司现状的三级招标管控体系; 制度建设管理体系日渐形成,成立制度建设管理委员会,梳理、 修订、优化已有管理制度,及时填补管理制度中存在的空白领域,以制度管理为抓手,促进公司规 范、高效运行; (3) 合同管理体系逐步完善,修订完善《合同管理制度》并制定实施细则,下发试行常规合 同范本,加强合同管理工作的检查、监督,进一步加强合同风险控制; 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 (4) 持续进行内控缺陷审计及整改工作,对重点基建、购销、招标项目进行重点关注、专项 审计。 (二)公司报告期主要产品生产情况如下: 产品名称 单位 2013年计划 实际完成 计划完成率 铅精矿 金属吨 53,428 51,683 96.73 锌精矿 金属吨 72,616 76,916 105.92 铜精矿 金属吨 28,654 28,899 100.86 精矿含金 千克 151.78 175.01 115.31 精矿含银 千克 97,149 102,300 105.30 特高品位氧化铜 实物吨 50,000 58,552 117.10 硫精矿量 实物吨 100,000 125,021 125.02 锌锭 吨 55,000 55,635 101.15 粗铅 吨 56,000 38,905 69.47 电解铅 吨 35,000 26,114 74.61 电解铜 吨 20,000 18,297 91.49 部分产品未完成全年计划产量的原因如下: 1. 铅精矿:锡铁山分公司铅原矿品位较年计划低 0.21 个百分点,导致铅精矿产量未完成; 2. 粗铅:本期受市场因素的制约,加工利润空间进一步缩减,生产单位本期停产时间较长; 3. 电解铅:由于上游粗铅的生产受到影响,导致电解铅停产时间较长; 4. 电解铜:本期受上游原材料供应商的影响,同时加工利润空间进一步缩减,本期为了避免亏 损增加,减少了生产量。 (三)公司 2013 年度实现营业收入 253 亿元,较上年同期增长 27%,实现利润总额 5.35 亿元, 较上年同期增长 521%,实现净利润 3.79 亿元,较上年同期增长 398%,其中归属于母公司股东的净 利润 3.50 亿元,较上年同期增长 723%。主要原因如下: 1.公司营业收入增加,主要原因是本期贸易业务量增加; 2.公司归属于母公司股东的净利润增加,除了上期计提 6.14 亿的长期资产减值损失外,还存在 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 以下因素: (1)公司主要矿产品的市场价格较上年同期有所下降,根据公司统计,本期主要精矿产品铅精 矿、锌精矿、铜精矿的平均售价较上年同期分别下降 10%、1%、8%,贵金属黄金和白银的平均销售 价格较上年同期分别下降 28%和 38%,有色金属和贵金属价格的下降直接影响精矿和精矿含金、精 矿含银的利润贡献; (2)公司本期管理效益明显,倡导勤俭节约,严控费用支出,可控费用降低明显,本期管理费 用较上年同期下降 0.93 亿元; (3)资金管理进一步优化,通过财务公司的运作,将下属单位闲置资金进行归集,成功的盘活 了资金,减少资金成本,增加财务收益,本期在贷款规模与上年基本接近的前提下,利息收入净增 加 0.45 亿元; (4)期货套期保值业务成效显著,公司本期通过套期保值交易,一方面锁定了自产产品的市场 价格波动风险,另一方面通过期货市场获得了收益,本期共计实现期货收益 1.73 亿元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 25,271,519,802 19,829,215,410 27.45 营业成本 23,955,191,352 18,564,175,209 29.04 销售费用 148,183,252 159,427,616 -7.05 管理费用 692,920,145 785,047,115 -11.74 财务费用 202,526,810 305,775,108 -33.77 经营活动产生的现金流量净额 1,653,549,182 1,436,324,531 15.12 投资活动产生的现金流量净额 -2,118,108,497 -2,298,482,047 7.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,360,132,669 -667,806,252 303.67 研发支出 9,562,900 11,080,000 -13.69 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入增加,主要原因是本期贸易业务量较上年同期增加。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 从营业收入变动构成来看,2013 年度的营业收入较上年同期增长 27%,主要是本期贸易业务量 西部矿业股份有限公司 2013 年年度报告 增加,本期有色金属价格下跌幅度较大,公司抓住出现的贸易机遇,加大了贸易量。 (3) 订单分析 多年来公司植根青藏地区,不断发展,并形成全国范围的销售网络,以便积极地为客户提供方 便、快捷、高效的营销服务。统一的定价及销售模式为客户创建了一个公平的环境,使用户和公司 形成利益导向一致的价值链体系,增强了西部矿业对下游市场的掌控能力。 目前公司形成了华东地区、华中地区、西北地区三大销售网络,其中华东地区在总部的管控之 下负责开展各类成品的合同执行、物流仓储、异议处理、客户服务、信息收集等工作,华中及西北 地区在总部的管控之下负责开展各类精矿的合同执行、物流仓储、异议处理、客户服务、信息收集 等工作。西部矿业已经在有色金属行业想成了较好的服务品牌,总部与各分子公司、控股公司积累 了丰富的营销经验,形成了自身独特的、难以模仿的营销模式。 公司不断整合以公司总部指导为主、分子公司灵活掌握为辅的区域化营销服务体系,推进开展 网络渠道分布调研工作、优化区域资源,解决销售体制较为分散,开创公司“大营销大贸易”的新 格局。 由于公司为资源型企业,本期公司产品销售情况良好。矿山精矿产品产销率基本达到 100%,期 末库存量很少;冶炼产成品则一般除了半个月的销售周期外,都可及时向外销售。 (4) 主要销售客户的情况 2013 年前五名客户的营业收入为 107 亿元,占全部销售收入的 44%,主要是贸易业务收入。 公司自产产品中,精矿产品主要销往陕西、内蒙、青海、四川等地冶炼厂,部分销售给贸易类 公司;冶炼产品则由于下游客户的生产受有色金属价格影响较大,销量存在一定不确定性,主要销 往上海、广东等地贸易类公司,可使得公司产品及时销售,提高存货周转率,减少资金占用。 公司自产品主要客户均为公司长期合作客户,同时产品销售时基本执行先款后货原则。 3、 成本 (1) 成本分析表

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